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業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
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基金經(jīng)理主頁
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 : | 008986 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-08-05 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 上海黃金交易所上海金集中定價合約（合約代碼：SHAU）的午盤基準(zhǔn)價格收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金為廣發(fā)上海金ETF的聯(lián)接基金。長期來看，本基金具有與目標(biāo) ETF 及其所代表的國內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險收益類似的風(fēng)險收益特征。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo) ETF、上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、黃金期貨、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)上海金ETF。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價格的遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；黃金合約、黃金期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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| 投資策略： | 本基金為廣發(fā)上海金 ETF 的聯(lián)接基金。廣發(fā)上海金 ETF 將絕大部分基金財產(chǎn)投資于黃金合約，包括上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約等，緊密跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格。 為緊密追蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 在投資運(yùn)作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，可采用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與廣發(fā)上海金ETF交易。 為進(jìn)行風(fēng)險管理或提高資產(chǎn)配置效率，本基金也可適當(dāng)投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費(fèi)用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)，取得租賃收入。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示：基金贖回費(fèi)率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認(rèn)購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認(rèn)日開始計算。（場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。）
- 提示： 本基金對通過廣發(fā)基金直銷中心認(rèn)購及申購的養(yǎng)老金客戶（包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實施差別的認(rèn)購及申購費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶使用費(fèi)率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時，應(yīng)繳納贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計提，費(fèi)用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
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熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 31.67% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 20.36% | |
| 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 35.80% | |
| 廣發(fā)高端制造股票A | 3.98% | |
| 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 31.33% |
