回報走勢圖
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業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
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基金經(jīng)理主頁
商科碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員,廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 : | 008986 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-08-05 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)的午盤基準(zhǔn)價格收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為廣發(fā)上海金ETF的聯(lián)接基金。長期來看,本基金具有與目標(biāo) ETF 及其所代表的國內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險收益類似的風(fēng)險收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標(biāo) ETF、上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約(包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等)、黃金期貨、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但必須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)上海金ETF。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價格的遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;黃金合約、黃金期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | 本基金為廣發(fā)上海金 ETF 的聯(lián)接基金。廣發(fā)上海金 ETF 將絕大部分基金財產(chǎn)投資于黃金合約,包括上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約等,緊密跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格。 為緊密追蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn),本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,可采用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與廣發(fā)上海金ETF交易。 為進(jìn)行風(fēng)險管理或提高資產(chǎn)配置效率,本基金也可適當(dāng)投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費(fèi)用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響,本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu),取得租賃收入。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認(rèn)購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認(rèn)日開始計算。(場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。)
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- 在購買基金時收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
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排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
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